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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 408.00 | | 222 408.00 | 222 408.00 |
AN Terrains | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
AP Constructions | 334 463.00 | 78 877.00 | 255 585.00 | 334 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 487.00 | 99 518.00 | 2 969.00 | 102 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 522.00 | 46 990.00 | 52 532.00 | 99 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 602.00 | 225 386.00 | 573 215.00 | 798 602.00 |
BT Marchandises | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 562.00 | 4 912.00 | 77 650.00 | 82 562.00 |
BZ Autres créances | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CF Disponibilités | 97 344.00 | | 97 344.00 | 97 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 520.00 | 4 912.00 | 213 608.00 | 218 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 122.00 | 230 298.00 | 786 823.00 | 1 017 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 730.00 | | | 239 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
DL TOTAL (I) | 290 284.00 | | | 290 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 029.00 | | | 318 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 114.00 | | | 99 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 307.00 | | | 78 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 539.00 | | | 496 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 823.00 | | | 786 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 597.00 | | | 219 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 602.00 | | 10 081.00 | 798 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 081.00 | 798 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 081.00 | 576 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 408.00 | | | 222 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 194.00 | | 10 081.00 | 576 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 896.00 | 30 491.00 | | 194 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 896.00 | 30 491.00 | | 194 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 114.00 | 99 114.00 | | 99 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 308.00 | 78 308.00 | | 78 308.00 |
UX Autres créances clients | 82 563.00 | 82 563.00 | | 82 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 619.00 | 39 677.00 | 147 276.00 | 316 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 356.00 | 93 356.00 | | 93 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 540.00 | 219 597.00 | 147 276.00 | 496 540.00 |