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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 408.00 | | 222 408.00 | 222 408.00 |
AN Terrains | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
AP Constructions | 334 463.00 | 95 600.00 | 238 862.00 | 334 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 487.00 | 101 437.00 | 1 049.00 | 102 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 522.00 | 58 513.00 | 41 009.00 | 99 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 798 602.00 | 255 552.00 | 543 049.00 | 798 602.00 |
BT Marchandises | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 372.00 | | 86 372.00 | 86 372.00 |
BZ Autres créances | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
CF Disponibilités | 92 739.00 | | 92 739.00 | 92 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 451.00 | | 242 451.00 | 242 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 053.00 | 255 552.00 | 785 501.00 | 1 041 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 281 484.00 | | | 281 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
DL TOTAL (I) | 325 672.00 | | | 325 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 435.00 | | | 278 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 612.00 | | | 102 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 691.00 | | | 78 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 828.00 | | | 459 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 501.00 | | | 785 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 435.00 | | | 223 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 602.00 | | | 798 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 408.00 | | | 222 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 194.00 | | | 576 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 386.00 | 30 166.00 | | 225 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 386.00 | 30 166.00 | | 225 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 613.00 | 102 613.00 | | 102 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 692.00 | 78 692.00 | | 78 692.00 |
UX Autres créances clients | 86 372.00 | 86 372.00 | | 86 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 942.00 | 40 548.00 | 135 418.00 | 276 942.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 007.00 | 118 007.00 | | 118 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 829.00 | 223 435.00 | 135 418.00 | 459 829.00 |