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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 910.00 | | 127 910.00 | 127 910.00 |
AP Constructions | 1 482 173.00 | 1 016 184.00 | 465 988.00 | 1 482 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 083.00 | 1 016 184.00 | 593 898.00 | 1 610 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BZ Autres créances | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
CF Disponibilités | 46 505.00 | | 46 505.00 | 46 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 257.00 | | 80 257.00 | 80 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 341.00 | 1 016 184.00 | 674 156.00 | 1 690 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 868.00 | | | 286 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
DL TOTAL (I) | 390 324.00 | | | 390 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 486.00 | | | 266 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 832.00 | | | 283 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 156.00 | | | 674 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 475.00 | | 218 475.00 | 218 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 475.00 | | 218 475.00 | 218 475.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 820.00 | | | 218 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 364.00 | | | 159 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 500.00 | | 23 583.00 | 1 586 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 610 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 500.00 | | 23 583.00 | 1 586 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 316.00 | 71 868.00 | | 944 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 316.00 | 71 868.00 | | 944 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UX Autres créances clients | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 343.00 | | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 486.00 | | | 266 486.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 339.00 | | | 72 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 832.00 | 17 345.00 | | 283 832.00 |