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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 1 690.00 | 4 049.00 | 5 740.00 |
AN Terrains | 127 910.00 | | 127 910.00 | 127 910.00 |
AP Constructions | 1 523 320.00 | 1 077 990.00 | 445 330.00 | 1 523 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | 224.00 | 2 065.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 260.00 | 1 079 904.00 | 579 355.00 | 1 659 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
CF Disponibilités | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 811.00 | | 88 811.00 | 88 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 072.00 | 1 079 904.00 | 668 167.00 | 1 748 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 324.00 | | | 296 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
DL TOTAL (I) | 396 972.00 | | | 396 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 076.00 | | | 268 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 195.00 | | | 271 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 167.00 | | | 668 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 987.00 | | | 57 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 700.00 | | 218 700.00 | 218 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 700.00 | | 218 700.00 | 218 700.00 |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 034.00 | | | 219 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 386.00 | | | 162 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 083.00 | | 49 176.00 | 1 610 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 653 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 083.00 | | 43 436.00 | 1 610 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 184.00 | 63 719.00 | | 1 016 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 184.00 | 62 029.00 | | 1 016 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VC Groupe et associés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 950.00 | 57 262.00 | 210 687.00 | 267 950.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 771.00 | | | 84 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 308.00 | | | 83 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 675.00 | 57 987.00 | 210 687.00 | 268 675.00 |