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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1 690.00 | -1 690.00 | |
AN Terrains | 1 213 722.00 | | 1 213 722.00 | 1 213 722.00 |
AP Constructions | 1 571 957.00 | 1 128 755.00 | 443 202.00 | 1 571 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 557.00 | 6 859.00 | 13 697.00 | 20 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 235.00 | 1 137 305.00 | 1 668 931.00 | 2 806 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
BZ Autres créances | 110 702.00 | | 110 702.00 | 110 702.00 |
CF Disponibilités | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 923.00 | | 169 923.00 | 169 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 158.00 | 1 137 305.00 | 1 838 854.00 | 2 976 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 972.00 | | | 292 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DL TOTAL (I) | 339 733.00 | | | 339 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 252.00 | | | 1 420 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 540.00 | | | 78 540.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 121.00 | | | 1 499 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 854.00 | | | 1 838 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 121.00 | | | 1 499 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 523.00 | | 210 523.00 | 210 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 523.00 | | 210 523.00 | 210 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 740.00 | | | -5 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 068.00 | | | 247 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 308.00 | | | 244 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 261.00 | | 1 177 715.00 | 1 659 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 740.00 | 2 806 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 740.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 2 806 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 521.00 | | 1 177 715.00 | 1 653 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 905.00 | 57 400.00 | | 1 079 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 215.00 | 57 400.00 | | 1 078 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 540.00 | 78 540.00 | | 78 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VB T. V. A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 252.00 | 228 870.00 | 388 390.00 | 1 420 252.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 241 276.00 | | | 1 241 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 974.00 | | | 88 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 684.00 | 92 684.00 | | 92 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 162.00 | 134 162.00 | | 134 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 121.00 | 307 739.00 | 388 390.00 | 1 499 121.00 |