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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 030.00 | | 1 000 030.00 | 1 000 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 318.00 | | 1 018 318.00 | 1 018 318.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 749.00 | | | 347 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
DL TOTAL (I) | 401 928.00 | | | 401 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 594.00 | | | 466 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 529.00 | | | 145 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 390.00 | | | 616 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 318.00 | | | 1 018 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 576.00 | | | 421 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 021.00 | | | 84 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
ST Autres comptes | 592.00 | | | 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408.00 | | | 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 359.00 | | | 3 359.00 |