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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 050.00 | | 1 000 050.00 | 1 000 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
BZ Autres créances | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CF Disponibilités | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 022.00 | | 79 022.00 | 79 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 073.00 | | 1 079 073.00 | 1 079 073.00 |
CU Autres participations | 1 000 020.00 | | 1 000 020.00 | 1 000 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 746 863.00 | | | 746 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 259.00 | | | 182 259.00 |
DL TOTAL (I) | 937 923.00 | | | 937 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 351.00 | | | 112 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 150.00 | | | 141 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 073.00 | | | 1 079 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 472.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 654.00 | | | 273 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 394.00 | | | 91 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 259.00 | | | 182 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
ST Autres comptes | 463.00 | | | 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755.00 | | | 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 875.00 | | | 3 875.00 |