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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 050.00 | | 1 000 050.00 | 1 000 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 224.00 | | 1 035 224.00 | 1 035 224.00 |
CU Autres participations | 1 000 020.00 | | 1 000 020.00 | 1 000 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 393 128.00 | | | 393 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 009.00 | | | 84 009.00 |
DL TOTAL (I) | 485 937.00 | | | 485 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 814.00 | | | 354 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 477.00 | | | 190 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 287.00 | | | 549 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 224.00 | | | 1 035 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 055.00 | | | 310 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 391.00 | | | 80 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 009.00 | | | 84 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
ST Autres comptes | 631.00 | | | 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 297.00 | | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638.00 | | | 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 391.00 | | | 3 391.00 |