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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86 785.00 | 40 631.00 | 46 154.00 | 86 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 121.00 | 77 091.00 | 125 030.00 | 202 121.00 |
040 Immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 072.00 | 117 722.00 | 180 350.00 | 298 072.00 |
060 Stock marchandises | 400 833.00 | | 400 833.00 | 400 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 183.00 | | 154 183.00 | 154 183.00 |
072 Créances – Autres | 72 563.00 | | 72 563.00 | 72 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 638 480.00 | | 638 480.00 | 638 480.00 |
110 Total général Actif | 936 552.00 | 117 722.00 | 818 830.00 | 936 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 616.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 693.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 82 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 33 986.00 | |
172 Autres dettes | | | 170 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 658 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 818 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 576.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 257 130.00 | 1 305 650.00 | | 1 257 130.00 |
230 Autres produits | 142.00 | 667.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 257 272.00 | 1 306 317.00 | | 1 257 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 677 404.00 | 608 009.00 | | 677 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -161 508.00 | -75 262.00 | | -161 508.00 |
242 Autres charges externes. | 390 144.00 | 342 568.00 | | 390 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 260.00 | 9 837.00 | | 11 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 111.00 | 191 638.00 | | 216 111.00 |
252 Charges sociales | 49 105.00 | 50 215.00 | | 49 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 706.00 | 32 811.00 | | 26 706.00 |
262 Autres charges | 27 951.00 | 44 604.00 | | 27 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 237 174.00 | 1 204 420.00 | | 1 237 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 099.00 | 101 897.00 | | 20 099.00 |
280 Produits financiers | 35 331.00 | 29 070.00 | | 35 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
294 Charges financières | 11 487.00 | 11 273.00 | | 11 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 649.00 | 1 935.00 | | 23 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 5 439.00 | | 3 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 561.00 | 112 321.00 | | 29 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 866.00 | | | 312 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -795.00 | | | -795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 211 332.00 | | | 211 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 155.00 | | | 96 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |