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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 233.00 | 350.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 538.00 | 92 890.00 | 108 648.00 | 201 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 072.00 | 142 808.00 | 155 265.00 | 298 072.00 |
BT Marchandises | 373 247.00 | | 373 247.00 | 373 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 532.00 | | 254 532.00 | 254 532.00 |
BZ Autres créances | 123 423.00 | | 123 423.00 | 123 423.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 001.00 | | 759 001.00 | 759 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 073.00 | 142 808.00 | 914 266.00 | 1 057 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 094.00 | 5 616.00 | | 7 094.00 |
DG Autres réserves | 53 460.00 | 25 378.00 | | 53 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 730.00 | 29 561.00 | | 13 730.00 |
DL TOTAL (I) | 174 284.00 | 160 554.00 | | 174 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 896.00 | 289 693.00 | | 198 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 773.00 | 33 986.00 | | 8 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 022.00 | 82 341.00 | | 230 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 693.00 | 116 191.00 | | 96 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 598.00 | 136 064.00 | | 205 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 982.00 | 658 275.00 | | 739 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 266.00 | 818 830.00 | | 914 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 792.00 | | | 699 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 971.00 | 96 809.00 | | 89 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 340.00 | | 1 439 340.00 | 1 439 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 340.00 | | 1 439 340.00 | 1 439 340.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 086.00 | |
GE Autres charges | | | 38 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 804.00 | 27 928.00 | | 38 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 468.00 | 1 935.00 | | 1 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468.00 | 12 935.00 | | 1 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 522.00 | 11 854.00 | | 23 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 522.00 | 23 649.00 | | 23 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 054.00 | -10 714.00 | | -22 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 3 668.00 | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 903.00 | 1 305 538.00 | | 1 465 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 174.00 | 1 275 978.00 | | 1 452 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 730.00 | 29 561.00 | | 13 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 758.00 | 10 432.00 | | 4 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 072.00 | | | 298 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 121.00 | | | 202 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 722.00 | 25 086.00 | | 117 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 822.00 | 4 863.00 | | 21 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 809.00 | 4 191.00 | | 18 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 091.00 | 16 032.00 | | 77 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 693.00 | 96 693.00 | | 96 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 254 532.00 | 254 532.00 | | 254 532.00 |
VB T. V. A. | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 971.00 | 89 971.00 | | 89 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 924.00 | 68 735.00 | 40 189.00 | 108 924.00 |
VI Groupe et associés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 960.00 | | | 83 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 899.00 | 86 899.00 | | 86 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 921.00 | 393 921.00 | | 393 921.00 |
VW T.V.A. | 107 419.00 | 107 419.00 | | 107 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 960.00 | 469 770.00 | 40 189.00 | 509 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 319.00 | 6 054.00 | | 7 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 764.00 | 8 229.00 | | 8 764.00 |
ST Autres comptes | 175 478.00 | 164 982.00 | | 175 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 449.00 | 69 121.00 | | 73 449.00 |
YT Sous‐traitance | 157 409.00 | 147 812.00 | | 157 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 886.00 | 5 206.00 | | 3 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 204.00 | 11 260.00 | | 11 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 601.00 | 211 332.00 | | 227 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 484.00 | 96 155.00 | | 100 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 100.00 | 390 144.00 | | 415 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |