| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 350.00 | 233.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 538.00 | 105 925.00 | 95 613.00 | 201 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 072.00 | 155 960.00 | 142 113.00 | 298 072.00 |
BT Marchandises | 514 472.00 | | 514 472.00 | 514 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 516.00 | | 101 516.00 | 101 516.00 |
BZ Autres créances | 118 038.00 | | 118 038.00 | 118 038.00 |
CF Disponibilités | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 586.00 | | 748 586.00 | 748 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 658.00 | 155 960.00 | 890 698.00 | 1 046 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
DG Autres réserves | 67 190.00 | 53 460.00 | | 67 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 893.00 | 13 730.00 | | 42 893.00 |
DL TOTAL (I) | 217 177.00 | 174 284.00 | | 217 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 184.00 | 198 896.00 | | 102 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 773.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 516.00 | 230 022.00 | | 155 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 887.00 | 96 693.00 | | 125 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 934.00 | 205 598.00 | | 289 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 521.00 | 739 982.00 | | 673 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 698.00 | 914 266.00 | | 890 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 521.00 | 699 792.00 | | 673 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 995.00 | 89 971.00 | | 61 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 417.00 | | 1 350 417.00 | 1 350 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 417.00 | | 1 350 417.00 | 1 350 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 152.00 | |
GE Autres charges | | | 26 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 988.00 | 38 804.00 | | 25 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 478.00 | 1 468.00 | | 13 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 478.00 | 1 468.00 | | 13 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 27 611.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 27 611.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 806.00 | -26 143.00 | | 12 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 833.00 | 1 148.00 | | 7 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 022.00 | 1 465 903.00 | | 1 396 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 129.00 | 1 452 174.00 | | 1 353 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 893.00 | 13 730.00 | | 42 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 156.00 | 4 758.00 | | 1 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 072.00 | | | 298 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 9 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 121.00 | | | 202 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 808.00 | 13 152.00 | | 142 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 123.00 | 13 152.00 | | 93 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 887.00 | 125 887.00 | | 125 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 101 516.00 | 101 516.00 | | 101 516.00 |
VB T. V. A. | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
VC Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 995.00 | 61 995.00 | | 61 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 527.00 | 73 527.00 | | 73 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 321.00 | 224 154.00 | 9 167.00 | 233 321.00 |
VW T.V.A. | 193 302.00 | 193 302.00 | | 193 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 006.00 | 518 005.00 | | 518 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 348.00 | 7 319.00 | | 4 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 016.00 | 8 764.00 | | 12 016.00 |
ST Autres comptes | 127 430.00 | 175 478.00 | | 127 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 200.00 | 73 449.00 | | 85 200.00 |
YT Sous‐traitance | 154 012.00 | 157 409.00 | | 154 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 019.00 | 3 886.00 | | 4 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 367.00 | 11 204.00 | | 8 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 958.00 | 227.00 | | 213 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 882.00 | 100 484.00 | | 71 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 659.00 | 415 100.00 | | 378 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |