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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 743.00 | 14 941.00 | 94 802.00 | 109 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 510.00 | 2 077.00 | 11 433.00 | 13 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 158.00 | | 86 158.00 | 86 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 911.00 | 17 018.00 | 299 893.00 | 316 911.00 |
BT Marchandises | 65 705.00 | | 65 705.00 | 65 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BZ Autres créances | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 785.00 | | 168 785.00 | 168 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 695.00 | 17 018.00 | 468 677.00 | 485 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 768.00 | 7 500.00 | | 137 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 7 336.00 | 94 622.00 | | 7 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 112.00 | 7 215.00 | | 18 112.00 |
DL TOTAL (I) | 163 966.00 | 110 086.00 | | 163 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 199.00 | | | 115 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | 41 362.00 | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 889.00 | 117 138.00 | | 129 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 538.00 | 59 600.00 | | 48 538.00 |
EA Autres dettes | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 711.00 | 218 100.00 | | 304 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 677.00 | 328 187.00 | | 468 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 261 029.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 261 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 351.00 | 4 043.00 | | 18 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 351.00 | 4 043.00 | | 18 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 149.00 | 11 983.00 | | 4 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149.00 | 11 983.00 | | 4 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 202.00 | -7 940.00 | | 14 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 156.00 | | 3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 103.00 | 2 359 342.00 | | 2 283 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 991.00 | 2 352 128.00 | | 2 264 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 112.00 | 7 215.00 | | 18 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 038.00 | 21 340.00 | | 11 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225.00 | 16 793.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225.00 | 16 793.00 | | 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 889.00 | 129 889.00 | | 129 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 158.00 | | | 86 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 542.00 | 16 355.00 | 67 722.00 | 104 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 824.00 | 54 667.00 | 86 158.00 | 140 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 711.00 | 216 523.00 | 67 722.00 | 304 711.00 |