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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 805.00 | 77 950.00 | 25 854.00 | 103 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 487.00 | 13 603.00 | 7 884.00 | 21 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 978.00 | 91 553.00 | 159 425.00 | 250 978.00 |
BT Marchandises | 75 446.00 | | 75 446.00 | 75 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
BZ Autres créances | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
CF Disponibilités | 54 431.00 | | 54 431.00 | 54 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 864.00 | | 220 864.00 | 220 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 842.00 | 91 553.00 | 380 289.00 | 471 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 768.00 | 137 768.00 | | 137 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
DG Autres réserves | 40 576.00 | 48 615.00 | | 40 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 631.00 | -8 039.00 | | -31 631.00 |
DL TOTAL (I) | 160 490.00 | 192 121.00 | | 160 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 772.00 | 54 794.00 | | 37 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 619.00 | 157 152.00 | | 127 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 357.00 | 21 759.00 | | 54 357.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 799.00 | 233 762.00 | | 219 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 289.00 | 425 883.00 | | 380 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 333.00 | | | 199 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 160 326.00 | | 2 160 326.00 | 2 160 326.00 |
FG Production vendue services | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 453.00 | | 2 160 453.00 | 2 160 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 676 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 710.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 411.00 | 878.00 | | 2 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411.00 | 878.00 | | 2 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 553.00 | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 1 390.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 299.00 | -512.00 | | 1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 376.00 | 2 335 375.00 | | 2 181 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 008.00 | 2 343 414.00 | | 2 213 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 631.00 | -8 039.00 | | -31 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 663.00 | 72 041.00 | | 13 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 016.00 | | 2 962.00 | 248 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 330.00 | | 2 962.00 | 122 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 844.00 | 18 710.00 | 91 553.00 | 72 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 844.00 | 18 710.00 | 91 553.00 | 72 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 619.00 | 127 619.00 | | 127 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
UX Autres créances clients | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 772.00 | 17 305.00 | 20 466.00 | 37 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 838.00 | 88 652.00 | 18 186.00 | 106 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 799.00 | 199 333.00 | 20 466.00 | 219 799.00 |