| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 823.00 | 3 783.00 | 40.00 | 3 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 224.00 | 9 927.00 | 34 296.00 | 44 224.00 |
040 Immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 201.00 | 13 710.00 | 88 491.00 | 102 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
072 Créances – Autres | 96 994.00 | | 96 994.00 | 96 994.00 |
084 Disponibilités | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 216.00 | | 153 216.00 | 153 216.00 |
110 Total général Actif | 255 417.00 | 13 710.00 | 241 707.00 | 255 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 579.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 935.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 364.00 | | | 320 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 384.00 | | | 384.00 |
230 Autres produits | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 205.00 | | | 324 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 155.00 | | | 97 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -135.00 | | | -135.00 |
242 Autres charges externes. | 90 833.00 | | | 90 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
252 Charges sociales | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 327.00 | | | 279 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
294 Charges financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 549.00 | | | 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 150.00 | | | 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 266.00 | | | 95 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |