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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 465.00 | 52 735.00 | 138 730.00 | 191 465.00 |
040 Immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 161.00 | 56 558.00 | 189 603.00 | 246 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
072 Créances – Autres | 134 420.00 | | 134 420.00 | 134 420.00 |
084 Disponibilités | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 227.00 | | 205 227.00 | 205 227.00 |
110 Total général Actif | 451 388.00 | 56 558.00 | 394 830.00 | 451 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 594.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 488 288.00 | | | 488 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
230 Autres produits | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 318.00 | | | 494 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 498.00 | | | 129 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 382.00 | | | 382.00 |
242 Autres charges externes. | 134 292.00 | | | 134 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 701.00 | | | 97 701.00 |
252 Charges sociales | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 698.00 | | | 429 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 620.00 | | | 64 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
294 Charges financières | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 950.00 | | | 236 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 867.00 | | | 92 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |