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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 036.00 | 28 847.00 | 154 190.00 | 183 036.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 950.00 | 32 670.00 | 204 280.00 | 236 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
072 Créances – Autres | 104 039.00 | | 104 039.00 | 104 039.00 |
084 Disponibilités | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 077.00 | | 174 077.00 | 174 077.00 |
110 Total général Actif | 411 027.00 | 32 670.00 | 378 357.00 | 411 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 134.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 762.00 | | | 426 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
230 Autres produits | 774.00 | | | 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 909.00 | | | 430 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 910.00 | | | 145 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 487.00 | | | 487.00 |
242 Autres charges externes. | 92 606.00 | | | 92 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 254.00 | | | 91 254.00 |
252 Charges sociales | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 900.00 | | | 384 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
294 Charges financières | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 101 937.00 | | | 101 937.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 201.00 | | | 102 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 863.00 | | | 148 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 102.00 | | | 82 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |