| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920.00 | 1 198.00 | 1 722.00 | 2 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 982.00 | 5 812.00 | 43 170.00 | 48 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 902.00 | 7 010.00 | 79 892.00 | 86 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CF Disponibilités | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 501.00 | 7 010.00 | 96 491.00 | 103 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 383.00 | 4 670.00 | | 10 383.00 |
DL TOTAL (I) | 15 253.00 | 4 870.00 | | 15 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 8 069.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 250.00 | 97 413.00 | | 18 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 881.00 | 29 481.00 | | 27 881.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 238.00 | 134 963.00 | | 81 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 491.00 | 139 833.00 | | 96 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 114.00 | | 662.00 | 87 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874.00 | 86 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 51 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 114.00 | | 662.00 | 52 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112.00 | 4 395.00 | 496.00 | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112.00 | 4 395.00 | 496.00 | 3 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 238.00 | 81 238.00 | | 81 238.00 |