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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 521.00 | 6 974.00 | 4 547.00 | 11 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 372.00 | 24 377.00 | 42 995.00 | 67 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 893.00 | 31 351.00 | 82 541.00 | 113 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BT Marchandises | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CF Disponibilités | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 587.00 | 31 351.00 | 93 236.00 | 124 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -63 216.00 | -92 259.00 | | -63 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 937.00 | 29 043.00 | | -15 937.00 |
DL TOTAL (I) | -78 933.00 | -62 996.00 | | -78 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 707.00 | 879.00 | | 25 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 713.00 | 38 086.00 | | 44 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 747.00 | 97 062.00 | | 101 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 168.00 | 139 345.00 | | 172 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 236.00 | 76 349.00 | | 93 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 168.00 | 139 345.00 | | 172 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 729.00 | | 18 164.00 | 95 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 729.00 | | 18 164.00 | 60 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 223.00 | 7 128.00 | | 24 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 223.00 | 7 128.00 | | 24 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 339.00 | 91 339.00 | | 91 339.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VI Groupe et associés | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 168.00 | 172 168.00 | | 172 168.00 |