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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 956.00 | 2 505.00 | 5 451.00 | 7 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 032.00 | 9 854.00 | 41 178.00 | 51 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 989.00 | 12 359.00 | 81 629.00 | 93 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BT Marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BZ Autres créances | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 202.00 | 12 359.00 | 88 842.00 | 101 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 15 033.00 | 4 650.00 | | 15 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 404.00 | 10 383.00 | | -5 404.00 |
DL TOTAL (I) | 9 849.00 | 15 253.00 | | 9 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 107.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 676.00 | 18 250.00 | | 12 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 954.00 | 27 881.00 | | 27 954.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 993.00 | 81 238.00 | | 78 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 842.00 | 96 491.00 | | 88 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 993.00 | 81 238.00 | | 78 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 902.00 | | 7 087.00 | 86 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 902.00 | | 7 087.00 | 51 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 010.00 | 5 349.00 | | 7 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 010.00 | 5 349.00 | | 7 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | | | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 993.00 | 78 993.00 | | 78 993.00 |