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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 368.00 | | 390 368.00 | 390 368.00 |
CF Disponibilités | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 708.00 | | 432 708.00 | 432 708.00 |
CU Autres participations | 388 656.00 | | 388 656.00 | 388 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
DK Provisions réglementées | 995.00 | | | 995.00 |
DL TOTAL (I) | 115 108.00 | | | 115 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 159.00 | | | 311 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 599.00 | | | 317 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 708.00 | | | 432 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 921.00 | | 1 446.00 | 388 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 921.00 | | 1 446.00 | 388 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 414.00 | 581.00 | | 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414.00 | 581.00 | | 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 159.00 | 28 979.00 | 120 073.00 | 311 159.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 599.00 | 35 419.00 | 120 073.00 | 317 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 720.00 | | | 720.00 |
ST Autres comptes | 532.00 | | | 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |