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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 948.00 | | 497 948.00 | 497 948.00 |
CF Disponibilités | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 179.00 | | 501 179.00 | 501 179.00 |
CU Autres participations | 452 156.00 | | 452 156.00 | 452 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 298.00 | | | 112 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
DK Provisions réglementées | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DL TOTAL (I) | 173 532.00 | | | 173 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 926.00 | | | 321 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 646.00 | | | 327 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 179.00 | | | 501 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 717.00 | | 108 230.00 | 389 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 717.00 | | 108 230.00 | 389 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 158.00 | 581.00 | | 2 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 158.00 | 581.00 | | 2 158.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 926.00 | | | 321 926.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 802.00 | 112.00 | 45 689.00 | 45 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 646.00 | 5 720.00 | | 327 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64.00 | | | 64.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
ST Autres comptes | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64.00 | | | 64.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |