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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 921.00 | | 388 921.00 | 388 921.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 589.00 | | 429 589.00 | 429 589.00 |
CU Autres participations | 388 656.00 | | 388 656.00 | 388 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
DK Provisions réglementées | 414.00 | | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | 84 419.00 | | | 84 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 450.00 | | | 339 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 170.00 | | | 345 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 589.00 | | | 429 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 388 921.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 388 921.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165.00 | | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 450.00 | 28 512.00 | 118 039.00 | 339 450.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -339 208.00 | | | -339 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 170.00 | 34 232.00 | 118 039.00 | 345 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
ST Autres comptes | 762.00 | | | 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |