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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 044.00 | 3 297.00 | 19 746.00 | 23 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 229.00 | 15 949.00 | 91 280.00 | 107 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 042.00 | 19 246.00 | 132 795.00 | 152 042.00 |
BT Marchandises | 425 466.00 | 26 908.00 | 398 558.00 | 425 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 248.00 | 341.00 | 14 907.00 | 15 248.00 |
BZ Autres créances | 133 286.00 | | 133 286.00 | 133 286.00 |
CF Disponibilités | 466 041.00 | | 466 041.00 | 466 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 555.00 | 27 249.00 | 1 017 306.00 | 1 044 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 597.00 | 46 495.00 | 1 150 102.00 | 1 196 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 538.00 | | | 290 538.00 |
DL TOTAL (I) | 330 538.00 | | | 330 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 151.00 | | | 480 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 638.00 | | | 156 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 898.00 | | | 170 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 564.00 | | | 819 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 102.00 | | | 1 150 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 479.00 | | | 427 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 042.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 152 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 130 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 769.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 448.00 | 202.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 448.00 | 202.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 908.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 638.00 | 156 638.00 | | 156 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 679.00 | 105 679.00 | | 105 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
UX Autres créances clients | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 151.00 | 88 066.00 | 356 792.00 | 480 151.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 550.00 | | | 614 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 240.00 | | | 135 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 704.00 | | | 116 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 818.00 | 153 048.00 | 16 769.00 | 169 818.00 |
VW T.V.A. | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 564.00 | 427 479.00 | 356 792.00 | 819 564.00 |