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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 896.00 | 24 307.00 | 22 589.00 | 46 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 982.00 | 87 929.00 | 57 053.00 | 144 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 647.00 | 112 236.00 | 101 411.00 | 213 647.00 |
BT Marchandises | 659 741.00 | 43 770.00 | 615 971.00 | 659 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 925.00 | 218.00 | 9 707.00 | 9 925.00 |
BZ Autres créances | 41 790.00 | 196.00 | 41 594.00 | 41 790.00 |
CF Disponibilités | 283 609.00 | | 283 609.00 | 283 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 113.00 | 44 184.00 | 955 929.00 | 1 000 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 760.00 | 156 420.00 | 1 057 340.00 | 1 213 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 700.00 | | | 123 700.00 |
DG Autres réserves | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
DH Report à nouveau | 138 430.00 | | | 138 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 013.00 | | | 161 013.00 |
DL TOTAL (I) | 529 281.00 | | | 529 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 433.00 | | | 261 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 017.00 | | | 111 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 036.00 | | | 92 036.00 |
EA Autres dettes | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 059.00 | | | 528 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 340.00 | | | 1 057 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 700.00 | | | 371 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 647.00 | | | 213 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 878.00 | | | 191 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 611.00 | 32 625.00 | | 79 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 611.00 | 32 625.00 | | 79 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 809.00 | 43 770.00 | 47 809.00 | 47 809.00 |
6T Sur comptes clients | 234.00 | 58.00 | 74.00 | 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170.00 | 26.00 | | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 213.00 | 43 854.00 | 47 883.00 | 48 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 213.00 | 43 854.00 | 47 883.00 | 48 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 854.00 | 47 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 017.00 | 111 017.00 | | 111 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
UX Autres créances clients | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 963.00 | 104 603.00 | 156 360.00 | 260 963.00 |
VI Groupe et associés | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 454.00 | | | 106 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 532.00 | 56 763.00 | 16 769.00 | 73 532.00 |
VW T.V.A. | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 059.00 | 371 700.00 | 156 360.00 | 528 059.00 |