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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 346.00 | 8 467.00 | 29 879.00 | 38 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 574.00 | 38 014.00 | 105 560.00 | 143 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 689.00 | 46 481.00 | 157 208.00 | 203 689.00 |
BT Marchandises | 511 191.00 | 36 634.00 | 474 557.00 | 511 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 213.00 | 20.00 | 11 193.00 | 11 213.00 |
BZ Autres créances | 161 629.00 | 20.00 | 161 609.00 | 161 629.00 |
CF Disponibilités | 347 628.00 | | 347 628.00 | 347 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 547.00 | 36 674.00 | 999 873.00 | 1 036 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 236.00 | 83 155.00 | 1 157 081.00 | 1 240 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
DH Report à nouveau | 138 430.00 | | | 138 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 688.00 | | | 202 688.00 |
DL TOTAL (I) | 443 226.00 | | | 443 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 863.00 | | | 472 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 036.00 | | | 135 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 114.00 | | | 82 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
EA Autres dettes | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 855.00 | | | 713 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 081.00 | | | 1 157 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 599.00 | | | 346 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 042.00 | | 51 647.00 | 152 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 272.00 | | 51 647.00 | 130 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 246.00 | 27 235.00 | | 19 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 246.00 | 27 235.00 | | 19 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 908.00 | 36 634.00 | 26 908.00 | 26 908.00 |
6T Sur comptes clients | 341.00 | 20.00 | 341.00 | 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 249.00 | 36 674.00 | 27 249.00 | 27 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 249.00 | 36 674.00 | 27 249.00 | 27 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 674.00 | 27 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 036.00 | 135 036.00 | | 135 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
UX Autres créances clients | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VC Groupe et associés | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 326.00 | 105 070.00 | 367 256.00 | 472 326.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 793.00 | | | 88 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 502.00 | | | 88 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 498.00 | 177 728.00 | 16 769.00 | 194 498.00 |
VW T.V.A. | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 855.00 | 346 599.00 | 367 256.00 | 713 855.00 |