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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 479.00 | 5 548.00 | 5 931.00 | 11 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 008.00 | 5 813.00 | 21 195.00 | 27 008.00 |
040 Immobilisations financières | 56 939.00 | | 56 939.00 | 56 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 427.00 | 11 361.00 | 171 065.00 | 182 427.00 |
060 Stock marchandises | 98 219.00 | | 98 219.00 | 98 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
072 Créances – Autres | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
084 Disponibilités | 32 829.00 | | 32 829.00 | 32 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 933.00 | | 138 933.00 | 138 933.00 |
110 Total général Actif | 321 360.00 | 11 361.00 | 309 998.00 | 321 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 209.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 260.00 | 146 833.00 | | 270 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 760.00 | 146 833.00 | | 274 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 627.00 | 114 151.00 | | 147 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 447.00 | -59 771.00 | | -38 447.00 |
242 Autres charges externes. | 79 369.00 | 86 684.00 | | 79 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | 548.00 | | 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
252 Charges sociales | 17 360.00 | 40.00 | | 17 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 190.00 | 4 171.00 | | 7 190.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
262 Autres charges | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 816.00 | 145 824.00 | | 267 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 945.00 | 1 010.00 | | 6 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | 1 001.00 | | 59.00 |
294 Charges financières | 2 768.00 | 163.00 | | 2 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 150.00 | 1 509.00 | | 3 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 51.00 | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 922.00 | 287.00 | | 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 562.00 | | | 164 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 007.00 | | | 9 007.00 |