| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 916.00 | 30 444.00 | 62 472.00 | 92 916.00 |
040 Immobilisations financières | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 789.00 | 41 923.00 | 206 865.00 | 248 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 111 855.00 | | 111 855.00 | 111 855.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 154 410.00 | | 154 410.00 | 154 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 379.00 | | 266 379.00 | 266 379.00 |
110 Total général Actif | 515 168.00 | 41 923.00 | 473 244.00 | 515 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 738.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 195.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 185.00 | 411 014.00 | | 421 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 417.00 | 5 000.00 | | 1 417.00 |
230 Autres produits | 6 769.00 | 9 007.00 | | 6 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 371.00 | 425 021.00 | | 429 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 537.00 | 153 971.00 | | 190 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 961.00 | 8 324.00 | | -21 961.00 |
242 Autres charges externes. | 94 799.00 | 106 386.00 | | 94 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 1 347.00 | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 068.00 | 60 163.00 | | 67 068.00 |
252 Charges sociales | 26 524.00 | 21 557.00 | | 26 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 539.00 | 18 423.00 | | 12 539.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 648.00 | 22 194.00 | | 27 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 648.00 | 392 367.00 | | 398 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 723.00 | 32 654.00 | | 30 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 966.00 | 2 284.00 | | 6 966.00 |
294 Charges financières | 2 431.00 | 2 994.00 | | 2 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 898.00 | 2 152.00 | | 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 4 469.00 | | 5 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 206.00 | 25 323.00 | | 29 206.00 |