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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 376.00 | 18 305.00 | 73 071.00 | 91 376.00 |
040 Immobilisations financières | 57 152.00 | | 57 152.00 | 57 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 008.00 | 29 785.00 | 217 223.00 | 247 008.00 |
060 Stock marchandises | 89 894.00 | | 89 894.00 | 89 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
072 Créances – Autres | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
084 Disponibilités | 117 538.00 | | 117 538.00 | 117 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 983.00 | | 212 983.00 | 212 983.00 |
110 Total général Actif | 459 991.00 | 29 785.00 | 430 206.00 | 459 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 532.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 206.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 014.00 | 270 260.00 | | 411 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 4 500.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 021.00 | 274 760.00 | | 425 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 971.00 | 147 627.00 | | 153 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 324.00 | -38 447.00 | | 8 324.00 |
242 Autres charges externes. | 106 386.00 | 79 369.00 | | 106 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | 603.00 | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 163.00 | 34 091.00 | | 60 163.00 |
252 Charges sociales | 21 557.00 | 17 360.00 | | 21 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 423.00 | 7 190.00 | | 18 423.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 194.00 | 9 007.00 | | 22 194.00 |
262 Autres charges | | 11 016.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 392 367.00 | 267 816.00 | | 392 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 654.00 | 6 945.00 | | 32 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 284.00 | 59.00 | | 2 284.00 |
294 Charges financières | 2 994.00 | 2 768.00 | | 2 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 152.00 | 3 150.00 | | 2 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 163.00 | | 4 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 323.00 | 922.00 | | 25 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 368.00 | | | 64 368.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 427.00 | | | 182 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 581.00 | | | 64 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 007.00 | | | 9 007.00 |