| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 412.00 | 1 382.00 | 2 030.00 | 3 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948.00 | 483.00 | 464.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361.00 | 1 866.00 | 2 494.00 | 4 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 095.00 | 1.00 | 43 095.00 | 43 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 497.00 | 1.00 | 93 497.00 | 93 497.00 |
BZ Autres créances | 27 586.00 | 19 055.00 | 8 531.00 | 27 586.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 236.00 | 19 055.00 | 164 181.00 | 183 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 597.00 | 20 921.00 | 166 676.00 | 187 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521.00 | 30 672.00 | | 2 521.00 |
DL TOTAL (I) | 53 193.00 | 50 672.00 | | 53 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 950.00 | 76 510.00 | | 81 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 12 592.00 | | 6 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 805.00 | 9 078.00 | | 11 805.00 |
EA Autres dettes | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 482.00 | 98 181.00 | | 113 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 676.00 | 148 853.00 | | 166 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 482.00 | 98 181.00 | | 113 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 556.00 | | 96 556.00 | 96 556.00 |
FG Production vendue services | 41 447.00 | | 41 447.00 | 41 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 004.00 | | 138 004.00 | 138 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 015.00 | 268 081.00 | | 138 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 193.00 | 237 144.00 | | 136 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 521.00 | 30 672.00 | | 2 521.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 667.00 | 25 084.00 | | 31 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
UX Autres créances clients | 93 497.00 | | | 93 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VI Groupe et associés | 81 951.00 | 81 951.00 | | 81 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | | | 426.00 |
VP Divers | 8.00 | | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 011.00 | 140 011.00 | | 140 011.00 |
VW T.V.A. | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 483.00 | 113 483.00 | | 113 483.00 |