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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 190.00 | 6 423.00 | 11 767.00 | 18 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 138.00 | 7 371.00 | 11 767.00 | 19 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 479.00 | | 150 479.00 | 150 479.00 |
BZ Autres créances | 45 362.00 | 19 055.00 | 26 307.00 | 45 362.00 |
CF Disponibilités | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 955.00 | 19 055.00 | 240 900.00 | 259 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 094.00 | 26 426.00 | 252 667.00 | 279 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 797.00 | 31 193.00 | | 32 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 844.00 | 1 604.00 | | 6 844.00 |
DL TOTAL (I) | 61 642.00 | 54 797.00 | | 61 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 782.00 | 107 565.00 | | 170 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 15 309.00 | | 5 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 574.00 | 13 368.00 | | 14 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 025.00 | 136 636.00 | | 191 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 667.00 | 191 434.00 | | 252 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 025.00 | 136 636.00 | | 191 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 393.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 514.00 | | 129 514.00 | 129 514.00 |
FG Production vendue services | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 009.00 | | 161 009.00 | 161 009.00 |
FM Production stockée | | | 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 340.00 | 144 271.00 | | 167 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 496.00 | 142 667.00 | | 160 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 844.00 | 1 604.00 | | 6 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 31 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 150 479.00 | 150 479.00 | | 150 479.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VI Groupe et associés | 170 783.00 | 170 783.00 | | 170 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 103.00 | 9 103.00 | | 19 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 945.00 | 214 945.00 | | 214 945.00 |
VW T.V.A. | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 025.00 | 191 025.00 | | 191 025.00 |