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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 873.00 | 3 338.00 | 9 534.00 | 12 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948.00 | 799.00 | 148.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 822.00 | 4 138.00 | 9 683.00 | 13 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 445.00 | | 117 445.00 | 117 445.00 |
BZ Autres créances | 30 116.00 | 19 055.00 | 11 061.00 | 30 116.00 |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 806.00 | 19 055.00 | 181 751.00 | 200 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 628.00 | 23 193.00 | 191 434.00 | 214 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 193.00 | 28 672.00 | | 31 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604.00 | 2 521.00 | | 1 604.00 |
DL TOTAL (I) | 54 797.00 | 53 193.00 | | 54 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 565.00 | 81 950.00 | | 107 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 309.00 | 6 870.00 | | 15 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 368.00 | 11 805.00 | | 13 368.00 |
EA Autres dettes | | 12 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 636.00 | 113 482.00 | | 136 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 434.00 | 166 676.00 | | 191 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 636.00 | 113 482.00 | | 136 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 174.00 | | 102 174.00 | 102 174.00 |
FG Production vendue services | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 685.00 | | 143 685.00 | 143 685.00 |
FM Production stockée | | | 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 271.00 | 138 718.00 | | 144 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 667.00 | 136 197.00 | | 142 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604.00 | 2 521.00 | | 1 604.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 117 446.00 | | | 117 446.00 |
VB T. V. A. | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VI Groupe et associés | 107 565.00 | 107 565.00 | | 107 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
VP Divers | 11.00 | | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 925.00 | 160 925.00 | | 160 925.00 |
VW T.V.A. | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 637.00 | 136 637.00 | | 136 637.00 |