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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 733.00 | 863.00 | -131.00 | 733.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 83.00 | 116.00 | 199.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 877.00 | 9 271.00 | 39 606.00 | 48 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 645.00 | 6.00 | 3 639.00 | 3 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 529.00 | 10 224.00 | 179 305.00 | 189 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BT Marchandises | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BZ Autres créances | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CF Disponibilités | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 227.00 | 10 224.00 | 212 002.00 | 222 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
DL TOTAL (I) | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 901.00 | | | 132 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 059.00 | | | 154 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 002.00 | | | 212 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 005.00 | | 352 005.00 | 352 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 005.00 | | 352 005.00 | 352 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 224.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 575.00 | | | 356 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 631.00 | | | 348 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 189 529.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 733.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | | | 514.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 901.00 | 21 265.00 | 88 458.00 | 132 901.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 694.00 | | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 481.00 | 6 481.00 | 6 000.00 | 12 481.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 059.00 | 42 423.00 | 88 458.00 | 154 059.00 |