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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 354.00 | 29 327.00 | 21 027.00 | 50 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 416.00 | 4 270.00 | 17 146.00 | 21 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 044.00 | 33 796.00 | 174 248.00 | 208 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BT Marchandises | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CF Disponibilités | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 711.00 | 33 796.00 | 199 915.00 | 233 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 471.00 | 2 943.00 | | 22 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 229.00 | 19 528.00 | | 4 229.00 |
DL TOTAL (I) | 81 700.00 | 77 471.00 | | 81 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 254.00 | 111 783.00 | | 90 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 109.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 291.00 | 16 506.00 | | 11 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 920.00 | 12 715.00 | | 15 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 215.00 | 141 113.00 | | 118 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 915.00 | 218 584.00 | | 199 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 266.00 | | 364 266.00 | 364 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 266.00 | | 364 266.00 | 364 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 909.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 2 695.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 930.00 | 350 913.00 | | 371 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 700.00 | 331 386.00 | | 367 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 229.00 | 19 528.00 | | 4 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 460.00 | | 2 583.00 | 205 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 199.00 | | | 130 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 186.00 | | 2 583.00 | 69 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 886.00 | 12 909.00 | | 20 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 687.00 | 12 909.00 | | 20 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 254.00 | 22 011.00 | 68 243.00 | 90 254.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 020.00 | 6 020.00 | 6 000.00 | 12 020.00 |
VW T.V.A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 215.00 | 49 972.00 | 68 243.00 | 118 215.00 |