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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 354.00 | 19 256.00 | 31 097.00 | 50 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 833.00 | 1 431.00 | 17 402.00 | 18 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 460.00 | 20 886.00 | 184 574.00 | 205 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BT Marchandises | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CF Disponibilités | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 471.00 | 20 886.00 | 218 584.00 | 239 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 528.00 | 7 943.00 | | 19 528.00 |
DL TOTAL (I) | 77 471.00 | 57 943.00 | | 77 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 783.00 | 132 901.00 | | 111 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 94.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 506.00 | 8 423.00 | | 16 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 715.00 | 8 966.00 | | 12 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 113.00 | 154 059.00 | | 141 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 584.00 | 212 002.00 | | 218 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 764.00 | | 344 764.00 | 344 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 764.00 | | 344 764.00 | 344 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 525.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 525.00 | | 2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 913.00 | 356 575.00 | | 350 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 386.00 | 348 631.00 | | 331 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 528.00 | 7 943.00 | | 19 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 529.00 | | 16 664.00 | 189 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733.00 | | | 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 205 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 733.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 199.00 | | | 130 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 522.00 | | 16 664.00 | 52 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 224.00 | 11 525.00 | 863.00 | 10 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 116.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 277.00 | 11 410.00 | | 9 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 783.00 | 21 638.00 | 90 145.00 | 111 783.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 712.00 | | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 085.00 | 4 085.00 | 6 000.00 | 10 085.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 113.00 | 50 968.00 | 90 145.00 | 141 113.00 |