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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 750.00 | 13 294.00 | 136 455.00 | 149 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 750.00 | 13 294.00 | 156 455.00 | 169 750.00 |
060 Stock marchandises | 412 781.00 | 26 891.00 | 385 890.00 | 412 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
072 Créances – Autres | 78 867.00 | | 78 867.00 | 78 867.00 |
084 Disponibilités | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 771.00 | 26 891.00 | 532 880.00 | 559 771.00 |
110 Total général Actif | 729 521.00 | 40 185.00 | 689 335.00 | 729 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326 063.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 564.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 596 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 249 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 014 394.00 | | | 1 014 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
230 Autres produits | 375.00 | | | 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 059 976.00 | | | 1 059 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 780 050.00 | | | 780 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -412 781.00 | | | -412 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -6.00 | | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 329 582.00 | | | 329 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 606.00 | | | 204 606.00 |
252 Charges sociales | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
262 Autres charges | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 019 612.00 | | | 1 019 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 821.00 | | | 821.00 |
294 Charges financières | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 454.00 | | | -6 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 671.00 | | | 42 671.00 |