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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 822.00 | 68.00 | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 041.00 | 46 890.00 | 109 151.00 | 156 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 931.00 | 48 712.00 | 129 219.00 | 177 931.00 |
060 Stock marchandises | 461 737.00 | | 461 737.00 | 461 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
072 Créances – Autres | 169 526.00 | | 169 526.00 | 169 526.00 |
084 Disponibilités | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 665 791.00 | | 665 791.00 | 665 791.00 |
110 Total général Actif | 843 722.00 | 48 712.00 | 795 010.00 | 843 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 374 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 236 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 715 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 795 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 462.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 203 588.00 | 1 017 533.00 | | 1 203 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 492.00 | -5 767.00 | | 3 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 333.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8 700.00 | 29 045.00 | | 8 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 217 279.00 | 1 045 144.00 | | 1 217 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 657 540.00 | 609 715.00 | | 657 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -744.00 | -48 212.00 | | -744.00 |
242 Autres charges externes. | 259 566.00 | 233 150.00 | | 259 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 803.00 | 21 652.00 | | 27 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 195.00 | 183 352.00 | | 194 195.00 |
252 Charges sociales | 35 403.00 | 42 266.00 | | 35 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 648.00 | 19 478.00 | | 20 648.00 |
262 Autres charges | 13 649.00 | 10 267.00 | | 13 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 208 060.00 | 1 071 668.00 | | 1 208 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 220.00 | -26 524.00 | | 9 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 141.00 | 638.00 | | 12 141.00 |
294 Charges financières | 5 841.00 | 5 225.00 | | 5 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 596.00 | 6 075.00 | | 6 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 413.00 | -12 147.00 | | -3 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 336.00 | -25 039.00 | | 12 336.00 |