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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 877.00 | 1 013.00 | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 579.00 | 31 895.00 | 119 684.00 | 151 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 469.00 | 32 772.00 | 140 697.00 | 173 469.00 |
060 Stock marchandises | 460 993.00 | | 460 993.00 | 460 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
072 Créances – Autres | 133 336.00 | | 133 336.00 | 133 336.00 |
084 Disponibilités | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 626 929.00 | | 626 929.00 | 626 929.00 |
110 Total général Actif | 800 398.00 | 32 772.00 | 767 626.00 | 800 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 370 086.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 248 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 321.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 699 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 767 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 017 533.00 | 1 014 394.00 | | 1 017 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -5 767.00 | 41 016.00 | | -5 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 333.00 | 4 191.00 | | 4 333.00 |
230 Autres produits | 29 045.00 | 375.00 | | 29 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 045 144.00 | 1 059 976.00 | | 1 045 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 715.00 | 780 044.00 | | 609 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 212.00 | -412 781.00 | | -48 212.00 |
242 Autres charges externes. | 233 150.00 | 329 582.00 | | 233 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 652.00 | 22 517.00 | | 21 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 352.00 | 204 606.00 | | 183 352.00 |
252 Charges sociales | 42 266.00 | 44 662.00 | | 42 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 478.00 | 13 294.00 | | 19 478.00 |
256 Dotations aux provisions | | 26 891.00 | | |
262 Autres charges | 10 267.00 | 10 796.00 | | 10 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 071 668.00 | 1 019 612.00 | | 1 071 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 524.00 | 40 364.00 | | -26 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 638.00 | 821.00 | | 638.00 |
294 Charges financières | 5 225.00 | 4 905.00 | | 5 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 075.00 | 62.00 | | 6 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 147.00 | -6 454.00 | | -12 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 039.00 | 42 671.00 | | -25 039.00 |