| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 777.00 | 1 750.00 | 10 027.00 | 11 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 561.00 | 4 030.00 | 12 531.00 | 16 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 853.00 | 5 780.00 | 23 073.00 | 28 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BZ Autres créances | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CF Disponibilités | 81 575.00 | | 81 575.00 | 81 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 121.00 | | 103 121.00 | 103 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 974.00 | 5 780.00 | 126 194.00 | 131 974.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DL TOTAL (I) | 45 759.00 | | | 45 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 435.00 | | | 80 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 194.00 | | | 126 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 435.00 | | | 80 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 449 346.00 | | 449 346.00 | 449 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 434.00 | | 449 434.00 | 449 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 780.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 380.00 | | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 713.00 | | | 455 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 359.00 | | | 414 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 853.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 780.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VW T.V.A. | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |