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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 430.00 | 5 037.00 | 23 393.00 | 28 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 467.00 | 18 742.00 | 9 725.00 | 28 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 476.00 | 37 643.00 | 49 833.00 | 87 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 788.00 | 61 422.00 | 84 366.00 | 145 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BN En cours de production de biens | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 336.00 | | 103 336.00 | 103 336.00 |
BZ Autres créances | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CF Disponibilités | 74 017.00 | | 74 017.00 | 74 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 846.00 | | 207 846.00 | 207 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 634.00 | 61 422.00 | 292 212.00 | 353 634.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 149.00 | 45 014.00 | | 72 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 505.00 | 27 235.00 | | 15 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 882.00 | 1 723.00 | | 882.00 |
DL TOTAL (I) | 89 636.00 | 74 972.00 | | 89 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 199.00 | 77 050.00 | | 64 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 263.00 | 1 038.00 | | 3 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 3 173.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 658.00 | 67 086.00 | | 62 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 956.00 | 59 930.00 | | 70 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 575.00 | 229 157.00 | | 202 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 212.00 | 304 129.00 | | 292 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 209.00 | 176 147.00 | | 164 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 905.00 | | 30 883.00 | 114 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 490.00 | | 30 883.00 | 113 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 612.00 | 26 809.00 | | 34 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 612.00 | 26 809.00 | | 34 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 102 569.00 | 102 569.00 | | 102 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 199.00 | 25 832.00 | 38 367.00 | 64 199.00 |
VI Groupe et associés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
VP Divers | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 247.00 | 111 247.00 | | 111 247.00 |
VW T.V.A. | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 075.00 | 162 708.00 | 38 367.00 | 201 075.00 |