| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 428.00 | 9 152.00 | 24 276.00 | 33 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 925.00 | 24 714.00 | 10 210.00 | 34 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 885.00 | 54 482.00 | 33 403.00 | 87 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 653.00 | 88 348.00 | 69 305.00 | 157 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 474.00 | 1 276.00 | 125 198.00 | 126 474.00 |
BZ Autres créances | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CF Disponibilités | 65 661.00 | | 65 661.00 | 65 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 706.00 | 1 276.00 | 224 430.00 | 225 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 359.00 | 89 624.00 | 293 735.00 | 383 359.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 654.00 | 72 149.00 | | 87 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535.00 | 15 505.00 | | 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41.00 | 882.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 89 331.00 | 89 636.00 | | 89 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 367.00 | 64 199.00 | | 38 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 3 263.00 | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 042.00 | 62 658.00 | | 84 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 267.00 | 70 956.00 | | 59 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 404.00 | 202 575.00 | | 204 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 735.00 | 292 212.00 | | 293 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 189.00 | 164 209.00 | | 187 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 051 594.00 | | 1 051 594.00 | 1 051 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 594.00 | | 1 051 594.00 | 1 051 594.00 |
FM Production stockée | | | -7 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 417.00 | 63 876.00 | | 33 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841.00 | 967.00 | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | 967.00 | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 789.00 | 1 709.00 | | 5 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 789.00 | 1 709.00 | | 5 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 948.00 | -742.00 | | -4 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 2 480.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 840.00 | 1 015 556.00 | | 1 086 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 305.00 | 1 000 051.00 | | 1 086 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535.00 | 15 505.00 | | 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 552.00 | 4 920.00 | | 8 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 788.00 | | 11 865.00 | 145 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 373.00 | | 11 865.00 | 144 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 423.00 | 26 926.00 | | 61 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 423.00 | 26 926.00 | | 61 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 276.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 042.00 | 84 042.00 | | 84 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 367.00 | 21 152.00 | 17 215.00 | 38 367.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 057.00 | 131 057.00 | | 131 057.00 |
VW T.V.A. | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 904.00 | 185 689.00 | 17 215.00 | 202 904.00 |