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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 156.00 | 73.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955.00 | 500.00 | 1 455.00 | 1 955.00 |
BF Prêts | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 299.00 | 656.00 | 12 643.00 | 13 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 409.00 | 19 150.00 | 55 259.00 | 74 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 822.00 | | 79 822.00 | 79 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 417.00 | 8 382.00 | 98 035.00 | 106 417.00 |
BZ Autres créances | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CF Disponibilités | 400 808.00 | | 400 808.00 | 400 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 833.00 | 27 532.00 | 642 301.00 | 669 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 132.00 | 28 188.00 | 654 943.00 | 683 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 343.00 | | | 284 343.00 |
DL TOTAL (I) | 384 343.00 | | | 384 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 563.00 | | | 98 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 524.00 | | | 164 524.00 |
EA Autres dettes | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 600.00 | | | 270 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 943.00 | | | 654 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 600.00 | | | 270 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 096.00 | 475 610.00 | 882 707.00 | 407 096.00 |
FG Production vendue services | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 782.00 | 475 610.00 | 886 392.00 | 410 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 532.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 414.00 | | | 130 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 947.00 | | | 889 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 605.00 | | | 605 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 343.00 | | | 284 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 219.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 656.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 563.00 | 98 563.00 | | 98 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 051.00 | 127 051.00 | | 127 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
UP Prêts | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UX Autres créances clients | 88 808.00 | | | 88 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 909.00 | 125 909.00 | | 125 909.00 |
VW T.V.A. | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 600.00 | 270 600.00 | | 270 600.00 |