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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 280.00 | 6 956.00 | 6 324.00 | 13 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 648.00 | 7 185.00 | 9 464.00 | 16 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 731.00 | 5 053.00 | 167 678.00 | 172 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
BZ Autres créances | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
CF Disponibilités | 248 643.00 | | 248 643.00 | 248 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 018.00 | 5 053.00 | 492 966.00 | 498 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 666.00 | 12 237.00 | 502 429.00 | 514 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 260.00 | 67 824.00 | | 85 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 425.00 | 192 436.00 | | 230 425.00 |
DL TOTAL (I) | 376 185.00 | 320 760.00 | | 376 185.00 |
DP Provisions pour risques | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 677.00 | 20 404.00 | | 27 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 405.00 | 82 541.00 | | 60 405.00 |
EA Autres dettes | 19 489.00 | 12 463.00 | | 19 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 631.00 | 122 800.00 | | 107 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 429.00 | 462 174.00 | | 502 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 520.00 | | 4 628.00 | 16 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 16 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 13 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 205.00 | | 4 575.00 | 13 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 087.00 | | 53.00 | 3 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 122.00 | 3 550.00 | 3 487.00 | 7 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 893.00 | 3 550.00 | 3 487.00 | 6 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 053.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 757.00 | 5 053.00 | 3 757.00 | 3 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 371.00 | 5 053.00 | 3 757.00 | 22 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 053.00 | 3 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36.00 | | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 783.00 | 79 783.00 | | 79 783.00 |
VW T.V.A. | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 631.00 | 107 631.00 | | 107 631.00 |