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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 280.00 | 10 657.00 | 2 623.00 | 13 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 803.00 | 10 886.00 | 5 917.00 | 16 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 297.00 | 17 137.00 | 133 160.00 | 150 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 071.00 | | 46 071.00 | 46 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
BZ Autres créances | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CF Disponibilités | 319 453.00 | | 319 453.00 | 319 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 750.00 | 17 137.00 | 564 613.00 | 581 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 552.00 | 28 023.00 | 570 529.00 | 598 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 685.00 | 85 260.00 | | 100 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 505.00 | 230 425.00 | | 276 505.00 |
DL TOTAL (I) | 437 690.00 | 376 185.00 | | 437 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 613.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 613.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 062.00 | 27 677.00 | | 34 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 277.00 | 60 405.00 | | 80 277.00 |
EA Autres dettes | 18 441.00 | 19 489.00 | | 18 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 840.00 | 107 631.00 | | 132 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 529.00 | 502 429.00 | | 570 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 840.00 | 107 631.00 | | 132 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 648.00 | | 158.00 | 16 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 3 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 16 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | 158.00 | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 185.00 | 3 701.00 | | 7 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 956.00 | 3 701.00 | | 6 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 053.00 | 17 137.00 | 5 053.00 | 5 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 053.00 | 17 137.00 | 5 053.00 | 5 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 666.00 | 17 137.00 | 23 666.00 | 23 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 137.00 | 5 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UX Autres créances clients | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 223.00 | 69 223.00 | | 69 223.00 |
VW T.V.A. | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 840.00 | 132 840.00 | | 132 840.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |