| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 706 869.00 | 2 629 674.00 | 77 194.00 | 2 706 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 735 740.00 | 36 561 388.00 | 16 174 351.00 | 52 735 740.00 |
AP Constructions | 78 348.00 | 75 185.00 | 3 164.00 | 78 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 361 295.00 | 2 917 252.00 | 8 444 043.00 | 11 361 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 207.00 | 301 850.00 | 12 357.00 | 314 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 763 532.00 | | 2 763 532.00 | 2 763 532.00 |
AX Avances et acomptes | 1 466 001.00 | | 1 466 001.00 | 1 466 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 973 806.00 | 77 898 789.00 | 145 075 017.00 | 222 973 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 648 551.00 | 35 503.00 | 613 048.00 | 648 551.00 |
BF Prêts | 11 962 366.00 | 3 309 440.00 | 8 652 926.00 | 11 962 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801 248.00 | | 801 248.00 | 801 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 840 758.00 | 148 010 182.00 | 217 830 577.00 | 365 840 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 782 092.00 | 39 311 489.00 | 69 470 602.00 | 108 782 092.00 |
BZ Autres créances | 25 433 871.00 | 19 627.00 | 25 414 245.00 | 25 433 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 963 634.00 | 2 244 604.00 | 12 719 030.00 | 14 963 634.00 |
CF Disponibilités | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 820.00 | | 68 820.00 | 68 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 022 496.00 | 41 575 720.00 | 108 446 776.00 | 150 022 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 863 254.00 | 189 585 902.00 | 326 277 352.00 | 515 863 254.00 |
CU Autres participations | 57 885 396.00 | 24 137 699.00 | 33 747 697.00 | 57 885 396.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 920 207.00 | | | 9 920 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 33 220 977.00 | | | 33 220 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 246 920.00 | | | 4 246 920.00 |
DK Provisions réglementées | 1 008 490.00 | | | 1 008 490.00 |
DL TOTAL (I) | 48 572 594.00 | | | 48 572 594.00 |
DP Provisions pour risques | 897 994.00 | | | 897 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 354 892.00 | | | 8 354 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 252 886.00 | | | 9 252 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 319.00 | | | 59 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 909 542.00 | | | 165 909 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 430.00 | | | 190 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 052 243.00 | | | 10 052 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 958 953.00 | | | 2 958 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 705 477.00 | | | 4 705 477.00 |
EA Autres dettes | 84 567 601.00 | | | 84 567 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 451 872.00 | | | 268 451 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 277 352.00 | | | 326 277 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 451 872.00 | | | 268 451 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 203 014.00 | | 469 203 014.00 | 469 203 014.00 |
FG Production vendue services | 50 487 916.00 | | 50 487 916.00 | 50 487 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 690 930.00 | | 519 690 930.00 | 519 690 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 722 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 819 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 331 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 219 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 148 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 501 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 579 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 143 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 878 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 077 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 720 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 172 395.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 102 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 812 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 269 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 082 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 020 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 163 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 898.00 | | | 301 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 478 585.00 | | | 1 478 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 534 742.00 | | | 10 534 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 315 225.00 | | | 12 315 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 546 628.00 | | | 17 546 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 802 919.00 | | | 1 802 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 829 567.00 | | | 829 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 179 114.00 | | | 20 179 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 863 889.00 | | | -7 863 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 140 580.00 | | | 574 140 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 893 660.00 | | | 569 893 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 246 920.00 | | | 4 246 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 369 196.00 | | 51 184 825.00 | 353 369 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 798 581.00 | 294 271 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 798 581.00 | 365 840 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 442 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 983 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 668 311.00 | | 8 614 300.00 | 48 668 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 485 077.00 | | 9 472 787.00 | 10 485 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 992 406.00 | | 33 077 538.00 | 293 992 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 248 968.00 | 7 219 784.00 | 1 840 002.00 | 37 248 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 242 079.00 | 5 788 986.00 | 1 840 002.00 | 35 242 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 489.00 | 1 430 798.00 | | 1 863 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 84.00 | | |
06 aucun libellé | 84 883 881.00 | 14 057 273.00 | 17 697 421.00 | 84 883 881.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 820 902.00 | 197 649.00 | 10 060.00 | 820 902.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 662 783.00 | 8 284 867.00 | 9 694 764.00 | 10 662 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 009 408.00 | 10 148 842.00 | 8 846 761.00 | 38 009 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 216 343.00 | 28 774 775.00 | 28 033 966.00 | 146 216 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 700 028.00 | 37 257 291.00 | 37 738 790.00 | 157 700 028.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 650 664.00 | 1 031 653.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 812 729.00 | 26 172 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 793 898.00 | 10 534 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 909 542.00 | 165 909 542.00 | | 165 909 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 052 243.00 | 10 052 243.00 | | 10 052 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 705 477.00 | 4 705 477.00 | | 4 705 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 291 617.00 | 84 291 617.00 | | 84 291 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 973 806.00 | 222 973 806.00 | | 222 973 806.00 |
UP Prêts | 11 962 366.00 | 11 962 366.00 | | 11 962 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801 248.00 | 801 248.00 | | 801 248.00 |
UX Autres créances clients | 67 112 874.00 | | | 67 112 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 669 217.00 | | | 41 669 217.00 |
VB T. V. A. | 3 365 069.00 | | | 3 365 069.00 |
VC Groupe et associés | 7 281 558.00 | | | 7 281 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
VI Groupe et associés | 468 414.00 | 468 414.00 | | 468 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 666.00 | | | 136 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 650 579.00 | | | 14 650 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 820.00 | | | 68 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 022 201.00 | 370 022 201.00 | | 370 022 201.00 |
VW T.V.A. | 2 901 122.00 | 2 901 122.00 | | 2 901 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 451 872.00 | 266 451 872.00 | | 266 451 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 775.00 | | | 59 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 307.00 | | | 304 307.00 |
ST Autres comptes | 25 935 931.00 | | | 25 935 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 091 248.00 | | | 8 091 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 497 778.00 | | | 497 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557 553.00 | | | 557 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 880 252.00 | | | 101 880 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 654 314.00 | | | 97 654 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 331 485.00 | | | 34 331 485.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |