| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 706 869.00 | 2 706 869.00 | | 2 706 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 406 342.00 | 40 707 719.00 | 14 698 623.00 | 55 406 342.00 |
AP Constructions | 78 349.00 | 78 349.00 | | 78 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 590 599.00 | 13 029 030.00 | 21 561 568.00 | 34 590 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 380.00 | 329 213.00 | 23 167.00 | 352 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 766 329.00 | | 5 766 329.00 | 5 766 329.00 |
AX Avances et acomptes | 4 529 549.00 | | 4 529 549.00 | 4 529 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 722 473.00 | 97 744 607.00 | 294 977 866.00 | 392 722 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 702 711.00 | 68 087.00 | 2 634 624.00 | 2 702 711.00 |
BF Prêts | 9 352 222.00 | 3 238 743.00 | 6 113 479.00 | 9 352 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 732 958.00 | 80 000.00 | 5 652 958.00 | 5 732 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 650 723.00 | 178 036 142.00 | 543 614 581.00 | 721 650 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 651 596.00 | 38 912 669.00 | 105 738 927.00 | 144 651 596.00 |
BZ Autres créances | 27 579 724.00 | | 27 579 724.00 | 27 579 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 323 756.00 | 2 186 343.00 | 8 137 413.00 | 10 323 756.00 |
CF Disponibilités | 6 095 950.00 | | 6 095 950.00 | 6 095 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 081.00 | | 120 081.00 | 120 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 780 336.00 | 41 099 012.00 | 147 681 324.00 | 188 780 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 431 059.00 | 219 135 154.00 | 691 295 905.00 | 910 431 059.00 |
CU Autres participations | 207 566 543.00 | 19 910 124.00 | 187 656 418.00 | 207 566 543.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 920 207.00 | | | 9 920 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 40 594 800.00 | | | 40 594 800.00 |
DH Report à nouveau | -27 153 532.00 | | | -27 153 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 530 669.00 | | | 4 530 669.00 |
DK Provisions réglementées | 3 196 270.00 | | | 3 196 270.00 |
DL TOTAL (I) | 31 264 414.00 | | | 31 264 414.00 |
DP Provisions pour risques | 2 262 090.00 | | | 2 262 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 293 833.00 | | | 10 293 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 555 922.00 | | | 12 555 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 662.00 | | | 161 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 464 320.00 | | | 519 464 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 947.00 | | | 252 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 442 680.00 | | | 13 442 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 845 904.00 | | | 8 845 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 705 989.00 | | | 1 705 989.00 |
EA Autres dettes | 103 591 427.00 | | | 103 591 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 475 569.00 | | | 647 475 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 295 905.00 | | | 691 295 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 475 569.00 | | | 647 475 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 054 273.00 | | 550 054 273.00 | 550 054 273.00 |
FG Production vendue services | 58 785 165.00 | | 58 785 165.00 | 58 785 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 839 438.00 | | 608 839 438.00 | 608 839 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 505 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 345 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 053 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 766 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 465 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 181 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 038 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 610 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 734 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 644 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 584 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 928 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 980 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 138 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 255 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 111 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 367 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 505 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 264.00 | | | 181 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 726 195.00 | | | 15 726 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 784 795.00 | | | 784 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 692 254.00 | | | 16 692 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890 625.00 | | | 2 890 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 334 085.00 | | | 23 334 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 099 189.00 | | | 4 099 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 323 899.00 | | | 30 323 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 631 645.00 | | | -13 631 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 328.00 | | | 343 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 176 085.00 | | | 665 176 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 645 417.00 | | | 660 645 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 530 669.00 | | | 4 530 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 907 975.00 | | 28 677 845.00 | 707 907 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 229 860.00 | | 618 076 907.00 | 2 229 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 678 746.00 | 3 256 351.00 | 721 650 723.00 | 11 678 746.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 113 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 448 886.00 | 3 256 351.00 | 45 317 206.00 | 9 448 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 172 454.00 | | 2 940 756.00 | 55 172 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 862 023.00 | | 19 160 420.00 | 38 862 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 730 097.00 | | 6 576 669.00 | 613 730 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 555 925.00 | 6 465 833.00 | 3 027 178.00 | 53 555 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 428 465.00 | 1 941 652.00 | 2 955 529.00 | 44 428 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 984 060.00 | 4 524 181.00 | 71 649.00 | 8 984 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 96 685 513.00 | 11 799 146.00 | 7 353 222.00 | 96 685 513.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 247 823.00 | 1 191 080.00 | 242 633.00 | 2 247 823.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 859 657.00 | 7 148 350.00 | 7 452 085.00 | 12 859 657.00 |
6T Sur comptes clients | 39 388 915.00 | 6 181 099.00 | 6 657 345.00 | 39 388 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 144 123.00 | 166 314.00 | 1 124 094.00 | 3 144 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 195 551.00 | 19 800 390.00 | 19 855 367.00 | 162 195 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 303 031.00 | 28 139 820.00 | 27 550 085.00 | 177 303 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 219 193.00 | 6 505 866.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 255 785.00 | 17 980 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 664 841.00 | 784 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 464 320.00 | 519 464 320.00 | | 519 464 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 442 680.00 | 13 442 680.00 | | 13 442 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 480.00 | 247 480.00 | | 247 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 522.00 | 135 522.00 | | 135 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 705 989.00 | 1 705 989.00 | | 1 705 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 501 045.00 | 103 501 045.00 | | 103 501 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 722 473.00 | 392 722 473.00 | | 392 722 473.00 |
UP Prêts | 9 352 222.00 | 9 352 222.00 | | 9 352 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 732 958.00 | 5 218 645.00 | 514 313.00 | 5 732 958.00 |
UX Autres créances clients | 112 423 100.00 | 112 423 100.00 | | 112 423 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 228 496.00 | 32 228 496.00 | | 32 228 496.00 |
VB T. V. A. | 3 797 955.00 | 3 797 955.00 | | 3 797 955.00 |
VC Groupe et associés | 772 880.00 | 772 880.00 | | 772 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 662.00 | 161 662.00 | | 161 662.00 |
VI Groupe et associés | 343 328.00 | 343 328.00 | | 343 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 991.00 | 69 991.00 | | 69 991.00 |
VP Divers | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 043.00 | 183 043.00 | | 183 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 912 706.00 | 22 912 706.00 | | 22 912 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 081.00 | 120 081.00 | | 120 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 159 054.00 | 579 644 742.00 | 514 313.00 | 580 159 054.00 |
VW T.V.A. | 8 279 859.00 | 8 279 859.00 | | 8 279 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 475 569.00 | 647 475 569.00 | | 647 475 569.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 249.00 | | | 99 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 569 054.00 | | | 1 569 054.00 |
ST Autres comptes | 30 899 974.00 | | | 30 899 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 297 809.00 | | | 8 297 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 457 785.00 | | | 457 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557 034.00 | | | 557 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 065 693.00 | | | 119 065 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 499 556.00 | | | 114 499 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 766 837.00 | | | 40 766 837.00 |