| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 706 869.00 | 2 706 869.00 | | 2 706 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 086 908.00 | 40 463 461.00 | 12 623 447.00 | 53 086 908.00 |
AP Constructions | 78 349.00 | 76 647.00 | 1 702.00 | 78 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 385 177.00 | 5 296 306.00 | 14 088 871.00 | 19 385 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 207.00 | 305 566.00 | 8 641.00 | 314 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 699 027.00 | | 3 699 027.00 | 3 699 027.00 |
AX Avances et acomptes | 3 819 546.00 | | 3 819 546.00 | 3 819 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 408 166.00 | 81 395 945.00 | 118 012 221.00 | 199 408 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 776 740.00 | 44 811.00 | 731 929.00 | 776 740.00 |
BF Prêts | 10 120 954.00 | 3 369 987.00 | 6 750 967.00 | 10 120 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 989 322.00 | | 10 989 322.00 | 10 989 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 862 468.00 | 167 723 781.00 | 206 138 687.00 | 373 862 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 095.00 | | 173 095.00 | 173 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 531 377.00 | 46 669 022.00 | 96 862 355.00 | 143 531 377.00 |
BZ Autres créances | 21 378 926.00 | 14 688.00 | 21 364 238.00 | 21 378 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 726 017.00 | 2 162 257.00 | 10 563 760.00 | 12 726 017.00 |
CF Disponibilités | 652 386.00 | | 652 386.00 | 652 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 290.00 | | 125 290.00 | 125 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 587 090.00 | 48 845 967.00 | 129 741 124.00 | 178 587 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 449 558.00 | 216 569 748.00 | 335 879 810.00 | 552 449 558.00 |
CU Autres participations | 69 333 803.00 | 33 920 788.00 | 35 413 015.00 | 69 333 803.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 920 207.00 | | | 9 920 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 37 467 897.00 | | | 37 467 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126 902.00 | | | 3 126 902.00 |
DK Provisions réglementées | 1 062 018.00 | | | 1 062 018.00 |
DL TOTAL (I) | 51 753 025.00 | | | 51 753 025.00 |
DP Provisions pour risques | 292 798.00 | | | 292 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 653 084.00 | | | 14 653 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 945 883.00 | | | 14 945 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 019.00 | | | 502 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 949 000.00 | | | 147 949 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 544.00 | | | 440 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 809 160.00 | | | 12 809 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 333 117.00 | | | 5 333 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545 917.00 | | | 1 545 917.00 |
EA Autres dettes | 100 592 839.00 | | | 100 592 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 180 903.00 | | | 269 180 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 879 810.00 | | | 335 879 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 180 902.00 | | | 269 180 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 550 847.00 | | 501 550 847.00 | 501 550 847.00 |
FG Production vendue services | 65 238 921.00 | | 65 238 921.00 | 65 238 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 789 767.00 | | 566 789 767.00 | 566 789 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 773 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 563 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 519 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 883 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 428 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 622 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 410 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 152 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 769 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 523 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 635 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 424 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 353 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 313 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 232 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 545 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 192 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 959 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 077 217.00 | | | 12 077 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 931 046.00 | | | 931 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 018 810.00 | | | 13 018 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677 357.00 | | | 677 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 289 738.00 | | | 13 289 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 766 680.00 | | | 766 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 733 775.00 | | | 14 733 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714 964.00 | | | -1 714 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 117 913.00 | | | 4 117 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 935 355.00 | | | 619 935 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 808 453.00 | | | 616 808 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 126 902.00 | | | 3 126 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 840 758.00 | | 65 117 503.00 | 365 840 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 241 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 766 375.00 | 290 628 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 171 887.00 | 48 923 906.00 | 373 862 468.00 | 8 171 887.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 793 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 171 887.00 | 157 531.00 | 27 296 307.00 | 8 171 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 442 608.00 | | 351 168.00 | 55 442 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 983 385.00 | | 19 642 340.00 | 15 983 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 271 365.00 | | 45 123 994.00 | 294 271 365.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 171 887.00 | | | 8 171 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 614 046.00 | 8 428 356.00 | 50 152.00 | 40 614 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 176 359.00 | 5 993 971.00 | | 37 176 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 287.00 | 2 434 385.00 | 50 152.00 | 3 294 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 812 437 330.00 | 162 214 040.00 | 126 543 940.00 | 812 437 330.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 008 490.00 | 169 960.00 | 116 432.00 | 1 008 490.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 253 304.00 | 10 966 304.00 | 5 274 725.00 | 9 253 304.00 |
6T Sur comptes clients | 39 314 508.00 | 12 622 696.00 | 5 268 182.00 | 39 314 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 264 231.00 | 765 599.00 | 852 885.00 | 2 264 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 602 680.00 | 41 713 523.00 | 20 738 705.00 | 146 602 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 864 474.00 | 52 849 787.00 | 26 128 862.00 | 156 864 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 777 040.00 | 5 773 755.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 313 416.00 | 19 424 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 766 680.00 | 931 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 949 000.00 | 147 949 000.00 | | 147 949 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 809 160.00 | 12 809 160.00 | | 12 809 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545 917.00 | 1 545 917.00 | | 1 545 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 537 799.00 | 93 537 799.00 | | 93 537 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 408 166.00 | 199 408 166.00 | | 199 408 166.00 |
UP Prêts | 10 120 954.00 | 10 120 954.00 | | 10 120 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 989 322.00 | 10 989 322.00 | | 10 989 322.00 |
UX Autres créances clients | 99 316 044.00 | | | 99 316 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 215 333.00 | | | 44 215 333.00 |
VB T. V. A. | 3 802 318.00 | | | 3 802 318.00 |
VC Groupe et associés | 659.00 | | | 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 019.00 | 502 019.00 | | 502 019.00 |
VI Groupe et associés | 7 495 583.00 | 7 495 583.00 | | 7 495 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 816.00 | 288 816.00 | | 288 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 570 465.00 | | | 17 570 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 290.00 | | | 125 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 572 234.00 | 385 572 234.00 | | 385 572 234.00 |
VW T.V.A. | 5 044 301.00 | 5 044 301.00 | | 5 044 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 180 902.00 | 269 180 902.00 | | 269 180 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 790.00 | | | 96 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 613 980.00 | | | 1 613 980.00 |
ST Autres comptes | 28 197 244.00 | | | 28 197 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 072 142.00 | | | 8 072 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 705 478.00 | | | 705 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 802 268.00 | | | 802 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 349 595.00 | | | 111 349 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 753 698.00 | | | 104 753 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 883 366.00 | | | 37 883 366.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |