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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 1 688.00 | 2 126.00 | 3 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 449.00 | 10 310.00 | 138.00 | 10 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 055.00 | 82 726.00 | 66 329.00 | 149 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 320.00 | 94 726.00 | 68 594.00 | 163 320.00 |
BT Marchandises | 158 853.00 | | 158 853.00 | 158 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
CF Disponibilités | 175 228.00 | | 175 228.00 | 175 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 123.00 | | 370 123.00 | 370 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 443.00 | 94 726.00 | 438 717.00 | 533 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 12 800.00 | 14 364.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 927.00 | 27 835.00 | | 41 927.00 |
DL TOTAL (I) | 64 515.00 | 51 988.00 | | 64 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 577.00 | 56 728.00 | | 62 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 778.00 | 48 093.00 | | 29 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | 765.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 577.00 | 236 542.00 | | 246 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 507.00 | 28 382.00 | | 34 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 201.00 | 370 512.00 | | 374 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 717.00 | 422 500.00 | | 438 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 129.00 | 333 246.00 | | 331 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 850 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 850 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 616.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | 8 372.00 | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | 8 372.00 | | 1 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 743.00 | 12 168.00 | | 4 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 743.00 | 12 832.00 | | 4 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 336.00 | -4 459.00 | | -3 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 3 868.00 | | 6 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 923.00 | 920 621.00 | | 853 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 995.00 | 892 786.00 | | 811 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 927.00 | 27 835.00 | | 41 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 950.00 | | 3 369.00 | 159 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 135.00 | | 3 369.00 | 156 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 109.00 | 15 616.00 | | 79 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 1 095.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 516.00 | 14 520.00 | | 78 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 577.00 | 246 577.00 | | 246 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
VB T. V. A. | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 543.00 | 20 230.00 | 42 312.00 | 62 543.00 |
VI Groupe et associés | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 907.00 | | | 73 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 043.00 | | | 68 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VW T.V.A. | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |