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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 4 196.00 | 980.00 | 5 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 581.00 | 111 359.00 | 79 222.00 | 190 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 759.00 | 115 556.00 | 80 203.00 | 195 759.00 |
BT Marchandises | 188 631.00 | | 188 631.00 | 188 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
BZ Autres créances | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CF Disponibilités | 153 638.00 | | 153 638.00 | 153 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 463.00 | | 407 463.00 | 407 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 222.00 | 115 556.00 | 487 666.00 | 603 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 61 833.00 | 36 454.00 | | 61 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 552.00 | 48 779.00 | | 23 552.00 |
DL TOTAL (I) | 95 447.00 | 95 295.00 | | 95 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 683.00 | 52 237.00 | | 51 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 482.00 | 18 800.00 | | 14 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | 1 425.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 720.00 | 253 918.00 | | 275 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 372.00 | 41 533.00 | | 38 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 218.00 | 370 137.00 | | 392 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 666.00 | 465 432.00 | | 487 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 526.00 | 346 896.00 | | 383 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 945 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 945 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 163.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 6 311.00 | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | 6 311.00 | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 832.00 | 5 711.00 | | 2 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832.00 | 5 711.00 | | 2 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | 600.00 | | -1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 10 728.00 | | 2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 240.00 | 898 434.00 | | 947 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 688.00 | 849 655.00 | | 923 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 552.00 | 48 779.00 | | 23 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 342.00 | | 20 958.00 | 188 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 541.00 | 195 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 541.00 | 190 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 815.00 | | 1 361.00 | 3 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 526.00 | | 19 596.00 | 184 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 934.00 | 18 163.00 | 13 541.00 | 110 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | 1 412.00 | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 150.00 | 16 750.00 | 13 541.00 | 108 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 720.00 | 275 720.00 | | 275 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
VB T. V. A. | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 683.00 | 44 641.00 | 7 042.00 | 51 683.00 |
VI Groupe et associés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
VW T.V.A. | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 568.00 | 383 526.00 | 7 042.00 | 390 568.00 |