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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 283.00 | 13 444.00 | 2 838.00 | 16 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 645.00 | 154 767.00 | 28 877.00 | 183 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 028.00 | 168 211.00 | 36 816.00 | 205 028.00 |
BT Marchandises | 193 063.00 | | 193 063.00 | 193 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
BZ Autres créances | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CF Disponibilités | 307 872.00 | | 307 872.00 | 307 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 930.00 | | 534 930.00 | 534 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 959.00 | 168 211.00 | 571 747.00 | 739 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 69 881.00 | 53 447.00 | | 69 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 145.00 | 39 833.00 | | 34 145.00 |
DL TOTAL (I) | 114 087.00 | 103 342.00 | | 114 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 662.00 | 112 135.00 | | 92 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 880.00 | 12 262.00 | | 12 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 802.00 | 1 918.00 | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 228.00 | 278 326.00 | | 267 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 040.00 | 76 667.00 | | 79 040.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | 2 221.00 | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 659.00 | 483 531.00 | | 457 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 747.00 | 586 873.00 | | 571 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 890.00 | 475 773.00 | | 387 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 109.00 | | 14 181.00 | 194 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 262.00 | 205 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 383.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 878.00 | 199 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 725.00 | | 9 081.00 | 192 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 043.00 | 19 775.00 | 1 607.00 | 150 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 509.00 | 1 383.00 | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 168.00 | 19 266.00 | 223.00 | 149 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 228.00 | 267 228.00 | | 267 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VB T. V. A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 662.00 | 25 696.00 | 66 966.00 | 92 662.00 |
VI Groupe et associés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
VW T.V.A. | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 856.00 | 387 890.00 | 66 966.00 | 454 856.00 |