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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 240.00 | 40 176.00 | 64.00 | 40 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 517.00 | 37 160.00 | 14 357.00 | 51 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 751.00 | 78 055.00 | 29 696.00 | 107 751.00 |
BT Marchandises | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 037.00 | | 269 037.00 | 269 037.00 |
BZ Autres créances | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
CF Disponibilités | 220 436.00 | | 220 436.00 | 220 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 008.00 | | 531 008.00 | 531 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 759.00 | 78 055.00 | 560 704.00 | 638 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 606.00 | 91 609.00 | | 131 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 794.00 | 89 997.00 | | 85 794.00 |
DL TOTAL (I) | 225 784.00 | 189 990.00 | | 225 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616.00 | 8 784.00 | | 1 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 851.00 | 177 187.00 | | 237 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 134.00 | 93 615.00 | | 72 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 920.00 | 279 585.00 | | 334 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 704.00 | 469 576.00 | | 560 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 920.00 | 277 970.00 | | 334 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 951.00 | | | 124 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 957.00 | | | 108 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 154.00 | 5 101.00 | 17 200.00 | 90 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 435.00 | 5 101.00 | 17 200.00 | 89 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 851.00 | 237 851.00 | | 237 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 268 249.00 | | | 268 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788.00 | | | 788.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VP Divers | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 322.00 | 292 322.00 | | 292 322.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 602.00 | 334 602.00 | | 334 602.00 |